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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- 0.7790元
- 基金经理：
- 杜广,张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2008-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
14733.04 |
|
0.79% |
| 2 |
中国平安 |
14427.42 |
|
0.78% |
| 3 |
兰生股份 |
14140.53 |
|
0.76% |
| 4 |
广东宏大 |
13893.07 |
|
0.75% |
| 5 |
春秋航空 |
13983.27 |
|
0.75% |
| 6 |
分众传媒 |
13650.79 |
|
0.74% |
| 7 |
安琪酵母 |
13055.08 |
|
0.70% |
| 8 |
中航沈飞 |
12602.10 |
|
0.68% |
| 9 |
东方电缆 |
12518.07 |
|
0.68% |
| 10 |
伊利股份 |
12352.59 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
66682.97 |
650.00 |
3.60% |
| 2 |
25附息国债11 |
60329.42 |
610.00 |
3.25% |
| 3 |
24华夏银行永续债02 |
40295.69 |
400.00 |
2.17% |
| 4 |
24农行二级资本债02B |
32623.95 |
320.00 |
1.76% |
| 5 |
25国证03 |
30686.93 |
300.00 |
1.66% |
| 6 |
兴业转债 |
14984.81 |
0.00 |
0.81% |
| 7 |
希望转2 |
7306.26 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
青农转债 |
6067.03 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
重银转债 |
5995.16 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
紫银转债 |
5641.68 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.54% |
1.34% |
1.78% |
4.74% |
1.48% |
9.86% |
| 沪深300指数 |
0.64% |
2.47% |
0.13% |
14.50% |
24.54% |
2.68% |
13.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.53% |
| 同类型阶段排名 |
906/8799 |
1062/8799 |
1455/8799 |
1987/8799 |
1286/8799 |
1447/8799 |
2866/8799 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-28 |
1.2358 |
2.0148 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
1.2372 |
2.0162 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
1.2377 |
2.0167 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
1.2380 |
2.0170 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
1.2382 |
2.0172 |
0.0037 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0176 |
| 2025-07-15 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0071 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0108 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0139 |
| 2024-01-20 |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
0.0004 |
