天弘永利债券A（420002）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.7790元
基金经理：
张寓,姜晓丽
成立日期：
2008-04-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
17.15亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.779元 53 2025-10-28

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-23 2025-10-27 2025-10-27 0.0176元 2025-10-28
2025-07-15 2025-07-17 2025-07-17 0.0071元 2025-07-18
2025-04-16 2025-04-18 2025-04-18 0.0108元 2025-04-21
2025-01-16 2025-01-20 2025-01-20 0.0139元 2025-01-21
2024-01-20 2024-01-22 2024-01-22 0.0004元 2024-01-23
2023-10-26 2023-10-27 2023-10-27 0.0004元 2023-10-30
2023-09-13 2023-09-14 2023-09-14 0.0045元 2023-09-15
2023-06-13 2023-06-14 2023-06-14 0.0152元 2023-06-15
2023-03-11 2023-03-14 2023-03-14 0.0039元 2023-03-15
2022-12-13 2022-12-14 2022-12-14 0.0011元 2022-12-15
2022-03-11 2022-03-14 2022-03-14 0.0127元 2022-03-15
2021-12-09 2021-12-10 2021-12-10 0.0334元 2021-12-13
2021-09-14 2021-09-15 2021-09-15 0.0241元 2021-09-16
2021-06-15 2021-06-16 2021-06-16 0.0134元 2021-06-17
2021-03-11 2021-03-12 2021-03-12 0.0172元 2021-03-15
2020-12-11 2020-12-15 2020-12-15 0.0192元 2020-12-16
2020-09-11 2020-09-14 2020-09-14 0.0293元 2020-09-15
2020-05-28 2020-05-29 2020-05-29 0.0229元 2020-06-01
2020-03-12 2020-03-13 2020-03-13 0.0369元 2020-03-16
2019-12-11 2019-12-16 2019-12-16 0.0083元 2019-12-17
2019-03-12 2019-03-14 2019-03-14 0.0182元 2019-03-15
2018-12-13 2018-12-17 2018-12-17 0.0052元 2018-12-18
2018-03-16 2018-03-19 2018-03-19 0.0134元 2018-03-20
2017-12-15 2017-12-19 2017-12-19 0.0131元 2017-12-20
2017-09-15 2017-09-19 2017-09-19 0.0111元 2017-09-20
2017-06-19 2017-06-22 2017-06-22 0.0016元 2017-06-23
2017-03-23 2017-03-28 2017-03-28 0.0166元 2017-03-29
2016-11-25 2016-11-29 2016-11-29 0.0155元 2016-11-30
2016-09-09 2016-09-14 2016-09-14 0.0224元 2016-09-19
2016-05-06 2016-05-11 2016-05-11 0.0068元 2016-05-12
2016-02-25 2016-03-03 2016-03-03 0.0105元 2016-03-04
2015-12-08 2015-12-14 2015-12-14 0.0113元 2015-12-15
2015-09-11 2015-09-16 2015-09-16 0.0424元 2015-09-17
2015-06-06 2015-06-15 2015-06-15 0.0353元 2015-06-16
2015-03-20 2015-03-26 2015-03-26 0.0086元 2015-03-27
2014-12-23 2014-12-25 2014-12-25 0.0104元 2014-12-26
2014-09-23 2014-09-25 2014-09-25 0.0184元 2014-09-26
2014-06-10 2014-06-12 2014-06-12 0.0102元 2014-06-13
2014-03-20 2014-03-21 2014-03-21 0.0016元 2014-03-24
2013-09-17 2013-09-23 2013-09-23 0.0005元 2013-09-24
2013-06-14 2013-06-17 2013-06-17 0.0132元 2013-06-18
2013-03-14 2013-03-18 2013-03-18 0.0196元 2013-03-19
2012-12-14 2012-12-17 2012-12-17 0.0179元 2012-12-18
2012-07-04 2012-07-06 2012-07-06 0.0118元 2012-07-09
2012-05-10 2012-05-14 2012-05-14 0.0153元 2012-05-15
2012-03-20 2012-03-22 2012-03-22 0.0109元 2012-03-23
2010-12-27 2010-12-24 2010-12-24 0.0115元 2010-12-27
2010-09-21 2010-09-20 2010-09-20 0.0226元 2010-09-21
2010-04-22 2010-04-21 2010-04-21 0.0180元 2010-04-22
2009-12-30 2009-12-29 2009-12-29 0.0033元 2009-12-30
2009-06-29 2009-06-26 2009-06-26 0.0075元 2009-06-29
2009-02-11 2009-02-10 2009-02-10 0.0490元 2009-02-11
2008-11-21 2008-11-20 2008-11-20 0.0130元 2008-11-21

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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关于天弘永利债券型证券投资基金第5次分红的公告 分红公告 2010-04-22
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关于天弘永利债券型证券投资基金第4次分红的公告 分红公告 2009-12-30
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关于天弘永利债券型证券投资基金第3次分红的预告 分红公告 2009-06-25
关于天弘永利债券型证券投资基金第2次分红的公告 分红公告 2009-02-11
关于天弘永利债券型证券投资基金第2次分红的预告 分红公告 2009-02-05
关于天弘永利债券型证券投资基金2008年第一次分红的公告 分红公告 2008-11-21
关于天弘永利债券型证券投资基金2008年第一次分红的预告 分红公告 2008-11-18

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