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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5349元
- 基金经理：
- 杨贵宾
- 成立日期：
- 2014-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5136 |
2.0485 |
-0.0113 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.5211 |
2.0560 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.5202 |
2.0551 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.5188 |
2.0537 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.5174 |
2.0523 |
0.0238 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.5016 |
2.0365 |
0.0081 |
0.36 |
| 2026-02-05 |
1.4962 |
2.0311 |
-0.0143 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
1.5057 |
2.0406 |
0.0042 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.5029 |
2.0378 |
0.0386 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
1.4773 |
2.0122 |
-0.0354 |
-1.57 |
| 2026-01-30 |
1.5008 |
2.0357 |
-0.0161 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.5115 |
2.0464 |
-0.0121 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
1.5195 |
2.0544 |
0.0119 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.5116 |
2.0465 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.5105 |
2.0454 |
-0.0161 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.5212 |
2.0561 |
0.0191 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
1.5085 |
2.0434 |
0.0111 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.5011 |
2.0360 |
0.0155 |
0.69 |
| 2026-01-20 |
1.4908 |
2.0257 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.4953 |
2.0302 |
0.0166 |
0.74 |