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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5349元
- 基金经理：
- 杨贵宾
- 成立日期：
- 2014-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
财通证券 |
505.20 |
|
0.90% |
| 2 |
紫金矿业 |
264.96 |
|
0.47% |
| 3 |
杭叉集团 |
258.57 |
|
0.46% |
| 4 |
恺英网络 |
249.91 |
|
0.45% |
| 5 |
滨江集团 |
251.00 |
|
0.45% |
| 6 |
拓普集团 |
242.97 |
|
0.43% |
| 7 |
联影医疗 |
227.55 |
|
0.41% |
| 8 |
上海沿浦 |
221.90 |
|
0.40% |
| 9 |
汇川技术 |
217.93 |
|
0.39% |
| 10 |
北方华创 |
203.56 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21深投03 |
1729.83 |
17.00 |
3.09% |
| 2 |
22深投01 |
1457.26 |
14.00 |
2.60% |
| 3 |
22广金01 |
1039.66 |
10.00 |
1.86% |
| 4 |
21穗交04 |
1043.33 |
10.00 |
1.86% |
| 5 |
21深G11 |
1016.44 |
10.00 |
1.82% |
| 6 |
武进转债 |
722.56 |
0.00 |
1.29% |
| 7 |
东亚转债 |
624.51 |
0.00 |
1.12% |
| 8 |
回天转债 |
628.87 |
0.00 |
1.12% |
| 9 |
建龙转债 |
618.37 |
0.00 |
1.10% |
| 10 |
光力转债 |
609.57 |
0.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
2.47% |
1.46% |
12.32% |
22.57% |
22.57% |
21.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
140/8770 |
188/8770 |
485/8770 |
132/8770 |
94/8770 |
88/8770 |
251/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4286 |
1.9635 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
1.4259 |
1.9608 |
0.0058 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.4221 |
1.9570 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.4259 |
1.9608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.4259 |
1.9608 |
0.0127 |
0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-02 |
2022-06-06 |
2022-06-06 |
2022-06-07 |
0.0250 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0400 |
| 2021-06-19 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
0.0500 |
| 2020-11-26 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.0389 |
| 2020-06-24 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.0310 |
