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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.5349元
- 基金经理：
- 杨贵宾
- 成立日期：
- 2014-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.5085 |
2.0434 |
0.0111 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.5011 |
2.0360 |
0.0155 |
0.69 |
| 2026-01-20 |
1.4908 |
2.0257 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.4953 |
2.0302 |
0.0166 |
0.74 |
| 2026-01-16 |
1.4843 |
2.0192 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-01-15 |
1.4786 |
2.0135 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.4783 |
2.0132 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.4756 |
2.0105 |
-0.0233 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
1.4911 |
2.0260 |
0.0243 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.4750 |
2.0099 |
0.0158 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.4645 |
1.9994 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.4627 |
1.9976 |
0.0069 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.4581 |
1.9930 |
0.0230 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.4428 |
1.9777 |
0.0214 |
0.99 |
| 2025-12-31 |
1.4286 |
1.9635 |
0.0041 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.4259 |
1.9608 |
0.0057 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.4221 |
1.9570 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.4259 |
1.9608 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4259 |
1.9608 |
0.0127 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
1.4175 |
1.9524 |
0.0096 |
0.45 |