东方双债添利债券A（400027）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-12]
累计分红：
0.5349元
基金经理：
杨贵宾
成立日期：
2014-09-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.23亿份
管 理 人：
东方基金管理股份有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.5349元 10 2022-06-07

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022-06-02 2022-06-06 2022-06-06 0.0250元 2022-06-07
2021-11-24 2021-11-25 2021-11-25 0.0400元 2021-11-26
2021-06-19 2021-06-21 2021-06-21 0.0500元 2021-06-22
2020-11-26 2020-11-27 2020-11-27 0.0389元 2020-11-30
2020-06-24 2020-06-29 2020-06-29 0.0310元 2020-06-30
2019-12-04 2019-12-05 2019-12-05 0.0600元 2019-12-06
2019-08-07 2019-08-08 2019-08-08 0.0640元 2019-08-09
2019-04-18 2019-04-19 2019-04-19 0.0610元 2019-04-22
2018-11-30 2018-12-03 2018-12-03 0.0700元 2018-12-04
2018-10-22 2018-10-23 2018-10-23 0.0950元 2018-10-24

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
东方双债添利债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红公告 2022-06-02
东方双债添利债券型证券投资基金2021年第2次分红公告 分红公告 2021-11-24
汇丰亚洲债券基金基金分红 分红公告 2021-11-01
东方双债添利债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 分红公告 2021-06-19
东方双债添利债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 分红公告 2020-11-26
东方双债添利债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 分红公告 2020-06-24
东方双债添利债券型证券投资基金2019年临时公告_非货币市场基金分红公告 分红公告 2019-12-04
东方双债添利债券型证券投资基金2019年第二次分红公告 分红公告 2019-08-07
东方双债添利债券型证券投资基金2019年第一次分红公告 分红公告 2019-04-18
东方双债添利债券型证券投资基金2018年第二次分红公告 分红公告 2018-11-30
东方双债添利债券型证券投资基金2018年第一次分红公告 分红公告 2018-10-22
东方双债：分红公告 分红公告 2014-10-21

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据