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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.57亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1442 |
3.6042 |
-0.0427 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
3.1762 |
3.6362 |
0.0360 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
3.1492 |
3.6092 |
0.0532 |
1.28 |
| 2026-02-10 |
3.1093 |
3.5693 |
-0.0156 |
-0.37 |
| 2026-02-09 |
3.1210 |
3.5810 |
0.0428 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
3.0889 |
3.5489 |
0.0768 |
1.90 |
| 2026-02-05 |
3.0313 |
3.4913 |
-0.1100 |
-2.65 |
| 2026-02-04 |
3.1138 |
3.5738 |
0.0315 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
3.0902 |
3.5502 |
0.0911 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
3.0219 |
3.4819 |
-0.0983 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
3.0956 |
3.5556 |
-0.1045 |
-2.47 |
| 2026-01-29 |
3.1740 |
3.6340 |
-0.0713 |
-1.66 |
| 2026-01-28 |
3.2275 |
3.6875 |
-0.0148 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
3.2386 |
3.6986 |
-0.0597 |
-1.36 |
| 2026-01-26 |
3.2834 |
3.7434 |
-0.0741 |
-1.67 |
| 2026-01-23 |
3.3390 |
3.7990 |
0.1108 |
2.55 |
| 2026-01-22 |
3.2559 |
3.7159 |
-0.0504 |
-1.15 |
| 2026-01-21 |
3.2937 |
3.7537 |
0.0857 |
1.99 |
| 2026-01-20 |
3.2294 |
3.6894 |
-0.0447 |
-1.03 |
| 2026-01-19 |
3.2629 |
3.7229 |
-0.0113 |
-0.26 |