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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.21亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.2461 |
3.7061 |
0.1193 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
3.1566 |
3.6166 |
-0.0055 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
3.1607 |
3.6207 |
0.0772 |
1.87 |
| 2025-12-29 |
3.1028 |
3.5628 |
-0.0959 |
-2.26 |
| 2025-12-26 |
3.1747 |
3.6347 |
0.1093 |
2.65 |
| 2025-12-25 |
3.0927 |
3.5527 |
0.0087 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
3.0862 |
3.5462 |
0.0507 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
3.0482 |
3.5082 |
0.1015 |
2.56 |
| 2025-12-22 |
2.9721 |
3.4321 |
0.0663 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
2.9224 |
3.3824 |
0.0369 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
2.8947 |
3.3547 |
-0.0707 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
2.9477 |
3.4077 |
0.1399 |
3.69 |
| 2025-12-16 |
2.8428 |
3.3028 |
-0.0667 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
2.8928 |
3.3528 |
-0.0791 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
2.9521 |
3.4121 |
-0.0247 |
-0.62 |
| 2025-12-11 |
2.9706 |
3.4306 |
-0.0287 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
2.9921 |
3.4521 |
0.0155 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.9805 |
3.4405 |
-0.0521 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
3.0196 |
3.4796 |
0.0949 |
2.41 |
| 2025-12-05 |
2.9484 |
3.4084 |
0.0031 |
0.08 |