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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2013-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.38亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4884 |
1.9404 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4863 |
1.9383 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.4847 |
1.9367 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.4863 |
1.9383 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.4866 |
1.9386 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.4840 |
1.9360 |
0.0053 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.4802 |
1.9322 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4792 |
1.9312 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4782 |
1.9302 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.4789 |
1.9309 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4771 |
1.9291 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4764 |
1.9284 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.4751 |
1.9271 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4752 |
1.9272 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4731 |
1.9251 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4718 |
1.9238 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.4718 |
1.9238 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.4682 |
1.9202 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.4704 |
1.9224 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.4723 |
1.9243 |
0.0015 |
0.07 |