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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2013-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.35亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4872 |
1.9392 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.4888 |
1.9408 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.4882 |
1.9402 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4878 |
1.9398 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4874 |
1.9394 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.4853 |
1.9373 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4848 |
1.9368 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.4866 |
1.9386 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.4857 |
1.9377 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.4838 |
1.9358 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-01-30 |
1.4881 |
1.9401 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.4906 |
1.9426 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4907 |
1.9427 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.4897 |
1.9417 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.4897 |
1.9417 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.4900 |
1.9420 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.4890 |
1.9410 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.4895 |
1.9415 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.4885 |
1.9405 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.4888 |
1.9408 |
0.0013 |
0.06 |