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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2008-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.99亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4080 |
1.8740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.4080 |
1.8740 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.4100 |
1.8760 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.4060 |
1.8720 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.4080 |
1.8740 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4100 |
1.8760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.4100 |
1.8760 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.4110 |
1.8770 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.4100 |
1.8760 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.4080 |
1.8740 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.4090 |
1.8750 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.4100 |
1.8760 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.4110 |
1.8770 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4100 |
1.8760 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.4110 |
1.8770 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4120 |
1.8780 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.4130 |
1.8790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.4130 |
1.8790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4130 |
1.8790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.4130 |
1.8790 |
-0.0015 |
-0.07 |