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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2008-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
圆通速递 |
21.57 |
|
0.16% |
| 2 |
通威股份 |
18.91 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
110220.26 |
1110.00 |
12.25% |
| 2 |
25国开15 |
68393.26 |
700.00 |
7.60% |
| 3 |
24国开08 |
35209.90 |
350.00 |
3.91% |
| 4 |
22国开08 |
29730.39 |
290.00 |
3.30% |
| 5 |
天23转债 |
26814.69 |
212.19 |
2.98% |
| 6 |
和邦转债 |
22523.88 |
0.00 |
2.50% |
| 7 |
美锦转债 |
17602.83 |
0.00 |
1.96% |
| 8 |
希望转2 |
11725.28 |
0.00 |
1.30% |
| 9 |
东南转债 |
10437.72 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
国投转债 |
6411.72 |
0.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
0.36% |
0.64% |
2.10% |
5.61% |
0.50% |
16.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1404/8774 |
2337/8774 |
3516/8774 |
1621/8774 |
1010/8774 |
2238/8774 |
552/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4120 |
1.8780 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
1.4100 |
1.8760 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.4080 |
1.8740 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.4070 |
1.8730 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.4080 |
1.8740 |
0.0030 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-12-01 |
0.2100 |
| 2018-06-28 |
2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-04 |
0.0270 |
| 2013-02-26 |
2013-02-28 |
2013-02-28 |
2013-03-04 |
0.0300 |
| 2012-12-03 |
2012-12-05 |
2012-12-05 |
2012-12-07 |
0.0300 |
| 2012-05-09 |
2012-05-11 |
2012-05-11 |
2012-05-15 |
0.0200 |
