光大保德信增利收益债券C（360009）中低风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
0.4660元
基金经理：
黄波
成立日期：
2008-10-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
13.89亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.466元 8 2021-12-01

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021-11-25 2021-11-29 2021-11-29 0.2100元 2021-12-01
2018-06-28 2018-07-02 2018-07-02 0.0270元 2018-07-04
2013-02-26 2013-02-28 2013-02-28 0.0300元 2013-03-04
2012-12-03 2012-12-05 2012-12-05 0.0300元 2012-12-07
2012-05-09 2012-05-11 2012-05-11 0.0200元 2012-05-15
2011-11-14 2011-11-16 2011-11-16 0.0250元 2011-11-18
2011-03-23 2011-03-25 2011-03-25 0.0760元 2011-03-29
2010-07-29 2010-07-28 2010-07-28 0.0480元 2010-07-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金分红预告的更正公告 分红公告 2010-07-23
光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金分红的预告 分红公告 2010-07-22

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