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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2008-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4080 |
1.8740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.4080 |
1.8740 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.4090 |
1.8750 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.4100 |
1.8760 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
1.4120 |
1.8780 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-09 |
1.4100 |
1.8760 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.4080 |
1.8740 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.4070 |
1.8730 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.4080 |
1.8740 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.4060 |
1.8720 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.4050 |
1.8710 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4040 |
1.8700 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4050 |
1.8710 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4080 |
1.8740 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4070 |
1.8730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4070 |
1.8730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.4070 |
1.8730 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4060 |
1.8720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.4060 |
1.8720 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.4040 |
1.8700 |
-0.0015 |
-0.07 |