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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6580元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2004-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.62亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3115 |
3.7332 |
0.0084 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.3098 |
3.7315 |
0.0395 |
0.61 |
| 2026-01-14 |
1.3018 |
3.7235 |
0.0227 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
1.2972 |
3.7189 |
-0.0198 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.3012 |
3.7229 |
0.0707 |
1.11 |
| 2026-01-09 |
1.2869 |
3.7086 |
0.0993 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.2668 |
3.6885 |
0.0064 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2655 |
3.6872 |
0.0094 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.2636 |
3.6853 |
0.0692 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.2496 |
3.6713 |
0.0934 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.2307 |
3.6524 |
0.0138 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.2279 |
3.6496 |
0.0094 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2260 |
3.6477 |
-0.0282 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2317 |
3.6534 |
0.0133 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2290 |
3.6507 |
0.0173 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.2255 |
3.6472 |
0.0272 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.2200 |
3.6417 |
0.0222 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2155 |
3.6372 |
0.0450 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.2064 |
3.6281 |
0.0193 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.2025 |
3.6242 |
0.0188 |
0.32 |