加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 3.0660元
- 基金经理：
- 虞淼
- 成立日期：
- 2004-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.37亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2467 |
4.3127 |
0.1450 |
1.13 |
| 2026-03-31 |
1.2328 |
4.2988 |
-0.2075 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.2527 |
4.3187 |
-0.0834 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.2607 |
4.3267 |
0.0605 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.2549 |
4.3209 |
-0.1252 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.2669 |
4.3329 |
0.1690 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.2507 |
4.3167 |
0.2023 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.2313 |
4.2973 |
-0.1627 |
-1.25 |
| 2026-03-20 |
1.2469 |
4.3129 |
0.0083 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.2461 |
4.3121 |
-0.1982 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.2651 |
4.3311 |
0.0647 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.2589 |
4.3249 |
-0.1846 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
1.2766 |
4.3426 |
-0.0532 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2817 |
4.3477 |
-0.0761 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.2890 |
4.3550 |
-0.0678 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2955 |
4.3615 |
0.1210 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
1.2839 |
4.3499 |
0.1168 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
1.2727 |
4.3387 |
-0.0282 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.2754 |
4.3414 |
0.0292 |
0.22 |
| 2026-03-05 |
1.2726 |
4.3386 |
0.0021 |
0.02 |