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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕磊,潘飞
- 成立日期：
- 2012-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
1390.00 |
|
2.66% |
| 2 |
锡业股份 |
1320.40 |
|
2.53% |
| 3 |
亚钾国际 |
939.25 |
|
1.80% |
| 4 |
万华化学 |
575.10 |
|
1.10% |
| 5 |
中金黄金 |
516.49 |
|
0.99% |
| 6 |
恺英网络 |
496.01 |
|
0.95% |
| 7 |
川恒股份 |
402.53 |
|
0.77% |
| 8 |
联德股份 |
394.36 |
|
0.76% |
| 9 |
中稀有色 |
343.75 |
|
0.66% |
| 10 |
博源化工 |
310.61 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23番禺信息MTN001 |
3092.43 |
30.00 |
5.92% |
| 2 |
24静安投资MTN001 |
3090.89 |
30.00 |
5.92% |
| 3 |
23番禺信息MTN001 |
3092.43 |
30.00 |
5.92% |
| 4 |
24静安投资MTN001 |
3090.89 |
30.00 |
5.92% |
| 5 |
23九龙江MTN002 |
3080.43 |
30.00 |
5.90% |
| 6 |
23九龙江MTN002 |
3080.43 |
30.00 |
5.90% |
| 7 |
23天马电子MTN003 |
3080.39 |
30.00 |
5.90% |
| 8 |
23天马电子MTN003 |
3080.39 |
30.00 |
5.90% |
| 9 |
18首旅债01 |
3038.55 |
30.00 |
5.82% |
| 10 |
18首旅债01 |
3038.55 |
30.00 |
5.82% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-0.62% |
3.71% |
6.12% |
12.59% |
3.71% |
8.52% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1130/8892 |
7530/8892 |
111/8892 |
88/8892 |
218/8892 |
162/8892 |
3728/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.8800 |
2.8800 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0040 |
-0.14% |
