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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 罗春蕾
- 成立日期：
- 2010-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9980 |
3.0980 |
-0.0285 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
3.0240 |
3.1240 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
3.0230 |
3.1230 |
0.0483 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
2.9790 |
3.0790 |
-0.0373 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
3.0130 |
3.1130 |
0.0077 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
3.0060 |
3.1060 |
0.0296 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
2.9790 |
3.0790 |
-0.0132 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
2.9910 |
3.0910 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
2.9900 |
3.0900 |
0.0165 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
2.9750 |
3.0750 |
-0.0636 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
3.0330 |
3.1330 |
-0.0406 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
3.0700 |
3.1700 |
-0.0373 |
-1.10 |
| 2026-03-18 |
3.1040 |
3.2040 |
0.0230 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
3.0830 |
3.1830 |
-0.0406 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
3.1200 |
3.2200 |
-0.0132 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
3.1320 |
3.2320 |
-0.0494 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
3.1770 |
3.2770 |
-0.0110 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
3.1870 |
3.2870 |
-0.0263 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
3.2110 |
3.3110 |
-0.0055 |
-0.16 |
| 2026-03-09 |
3.2160 |
3.3160 |
-0.0033 |
-0.09 |