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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 罗春蕾
- 成立日期：
- 2010-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美好医疗 |
1377.25 |
|
7.95% |
| 2 |
长春高新 |
1300.00 |
|
7.51% |
| 3 |
晶晨股份 |
1056.78 |
|
6.10% |
| 4 |
艾罗能源 |
900.93 |
|
5.20% |
| 5 |
江波龙 |
890.15 |
|
5.14% |
| 6 |
中芯国际 |
841.10 |
|
4.86% |
| 7 |
迪哲医药 |
796.80 |
|
4.60% |
| 8 |
阳光诺和 |
792.82 |
|
4.58% |
| 9 |
福昕软件 |
786.76 |
|
4.54% |
| 10 |
司太立 |
784.15 |
|
4.53% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.11% |
11.64% |
1.98% |
19.58% |
37.04% |
8.22% |
-2.44% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
76/10633 |
615/10633 |
4456/10633 |
4384/10633 |
3611/10633 |
341/10633 |
8759/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.0410 |
3.1410 |
0.1185 |
3.68% |
| 2026-01-05 |
2.9330 |
3.0330 |
0.1349 |
4.38% |
| 2025-12-31 |
2.8100 |
2.9100 |
0.0253 |
0.83% |
| 2025-12-30 |
2.7870 |
2.8870 |
0.0241 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
2.7650 |
2.8650 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-08-25 |
2014-08-27 |
2014-08-27 |
2014-08-29 |
0.1000 |
