诺安主题精选混合 净资产规模 1.72 亿元，比上期增加 -16.69% , 股票配置占比上期增加 -21.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.23 | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 27.46 | 0.03 | 1.45 | 1.72 | 1.73 |
| 2024-09-30 | 1.57 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 17.98 | 0.62 | 23.20 | 2.07 | 2.67 |
| 2024-06-30 | 1.36 | 62.19 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 37.74 | 0.00 | 0.07 | 2.12 | 2.19 |
| 2024-03-31 | 1.66 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 26.24 | 0.00 | 0.07 | 2.24 | 2.25 |
| 2023-12-31 | 2.23 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.79 | 0.01 | 0.51 | 2.44 | 2.48 |
| 2023-09-30 | 3.04 | 84.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 13.96 | 0.06 | 1.63 | 3.55 | 3.61 |
| 2023-06-30 | 3.28 | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 9.60 | 0.27 | 6.86 | 3.90 | 3.92 |
| 2023-03-31 | 3.02 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.05 | 0.09 | 2.81 | 3.30 | 3.35 |