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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 罗春蕾
- 成立日期：
- 2010-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.1610 |
3.2610 |
0.0241 |
0.70 |
| 2026-01-07 |
3.1390 |
3.2390 |
0.1075 |
3.22 |
| 2026-01-06 |
3.0410 |
3.1410 |
0.1185 |
3.68 |
| 2026-01-05 |
2.9330 |
3.0330 |
0.1349 |
4.38 |
| 2025-12-31 |
2.8100 |
2.9100 |
0.0252 |
0.83 |
| 2025-12-30 |
2.7870 |
2.8870 |
0.0241 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
2.7650 |
2.8650 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
2.7670 |
2.8670 |
-0.0033 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
2.7700 |
2.8700 |
0.0143 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
2.7570 |
2.8570 |
0.0066 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
2.7510 |
2.8510 |
-0.0066 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
2.7570 |
2.8570 |
0.0077 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
2.7500 |
2.8500 |
0.0351 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
2.7180 |
2.8180 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
2.7200 |
2.8200 |
0.0548 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
2.6700 |
2.7700 |
-0.0450 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
2.7110 |
2.8110 |
-0.0099 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
2.7200 |
2.8200 |
0.0384 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
2.6850 |
2.7850 |
-0.0263 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
2.7090 |
2.8090 |
0.0197 |
0.67 |