加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8962元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2010-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1620 |
2.0582 |
-0.0299 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.1767 |
2.0729 |
-0.0126 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
1.1829 |
2.0791 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1823 |
2.0785 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1824 |
2.0786 |
0.0187 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.1732 |
2.0694 |
-0.0088 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.1775 |
2.0737 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-02-04 |
1.1758 |
2.0720 |
0.0407 |
1.73 |
| 2026-02-03 |
1.1558 |
2.0520 |
0.0045 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1536 |
2.0498 |
-0.0354 |
-1.49 |
| 2026-01-30 |
1.1710 |
2.0672 |
-0.0222 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.1819 |
2.0781 |
0.0389 |
1.64 |
| 2026-01-28 |
1.1628 |
2.0590 |
0.0047 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.1605 |
2.0567 |
-0.0094 |
-0.39 |
| 2026-01-26 |
1.1651 |
2.0613 |
0.0216 |
0.92 |
| 2026-01-23 |
1.1545 |
2.0507 |
-0.0157 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
1.1622 |
2.0584 |
-0.0077 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.1660 |
2.0622 |
-0.0261 |
-1.09 |
| 2026-01-20 |
1.1788 |
2.0750 |
0.0212 |
0.89 |
| 2026-01-19 |
1.1684 |
2.0646 |
0.0063 |
0.27 |