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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.8962元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2010-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1912 |
2.0874 |
0.0096 |
0.40 |
| 2026-01-12 |
1.1865 |
2.0827 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
1.1878 |
2.0840 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1880 |
2.0842 |
-0.0279 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
1.2017 |
2.0979 |
-0.0155 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
1.2093 |
2.1055 |
0.0436 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.1879 |
2.0841 |
0.0224 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
1.1769 |
2.0731 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1768 |
2.0730 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1774 |
2.0736 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1769 |
2.0731 |
0.0043 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1748 |
2.0710 |
0.0051 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1723 |
2.0685 |
-0.0045 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1745 |
2.0707 |
0.0085 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1703 |
2.0665 |
-0.0045 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1725 |
2.0687 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1732 |
2.0694 |
0.0145 |
0.61 |
| 2025-12-17 |
1.1661 |
2.0623 |
0.0204 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.1561 |
2.0523 |
-0.0142 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.1631 |
2.0593 |
0.0124 |
0.53 |