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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2010-08-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 22.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
5.0382 |
5.4772 |
0.0027 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
5.0362 |
5.4752 |
0.0396 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
5.0064 |
5.4454 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
5.0061 |
5.4451 |
0.1174 |
1.80 |
| 2026-02-06 |
4.9177 |
5.3567 |
0.1313 |
2.05 |
| 2026-02-05 |
4.8188 |
5.2578 |
-0.0737 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
4.8743 |
5.3133 |
-0.1919 |
-2.88 |
| 2026-02-03 |
5.0188 |
5.4578 |
-0.0097 |
-0.15 |
| 2026-02-02 |
5.0261 |
5.4651 |
-0.0153 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
5.0376 |
5.4766 |
-0.0620 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
5.0843 |
5.5233 |
-0.0414 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
5.1155 |
5.5545 |
0.0854 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
5.0512 |
5.4902 |
0.1236 |
1.88 |
| 2026-01-26 |
4.9581 |
5.3971 |
-0.0023 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
4.9598 |
5.3988 |
-0.0341 |
-0.52 |
| 2026-01-22 |
4.9855 |
5.4245 |
0.0331 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
4.9606 |
5.3996 |
0.1139 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
4.8748 |
5.3138 |
-0.1139 |
-1.73 |
| 2026-01-19 |
4.9606 |
5.3996 |
-0.0150 |
-0.23 |
| 2026-01-16 |
4.9719 |
5.4109 |
0.0473 |
0.72 |