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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4390元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2010-08-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.8760 |
5.3150 |
0.0976 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
4.8025 |
5.2415 |
-0.0582 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
4.8463 |
5.2853 |
0.0341 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
4.8206 |
5.2596 |
0.1154 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
4.7337 |
5.1727 |
0.1083 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
4.6521 |
5.0911 |
-0.0547 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
4.6933 |
5.1323 |
-0.0072 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
4.6987 |
5.1377 |
-0.0487 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
4.7354 |
5.1744 |
-0.0029 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
4.7376 |
5.1766 |
-0.0053 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
4.7416 |
5.1806 |
0.0270 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
4.7213 |
5.1603 |
0.0216 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
4.7050 |
5.1440 |
0.0840 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
4.6417 |
5.0807 |
0.1094 |
1.81 |
| 2025-12-18 |
4.5593 |
4.9983 |
0.0819 |
1.37 |
| 2025-12-17 |
4.4976 |
4.9366 |
-0.0774 |
-1.28 |
| 2025-12-16 |
4.5559 |
4.9949 |
-0.0297 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
4.5783 |
5.0173 |
-0.0673 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
4.6290 |
5.0680 |
-0.1743 |
-2.76 |
| 2025-12-11 |
4.7603 |
5.1993 |
-0.0149 |
-0.23 |