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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8175元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2006-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3558 |
2.2848 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3552 |
2.2842 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3542 |
2.2832 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3564 |
2.2854 |
-0.0042 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3585 |
2.2875 |
0.0064 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.3553 |
2.2843 |
0.0060 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.3523 |
2.2813 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3524 |
2.2814 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.3499 |
2.2789 |
0.0024 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3487 |
2.2777 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3486 |
2.2776 |
0.0078 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.3447 |
2.2737 |
-0.0054 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.3474 |
2.2764 |
-0.0052 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.3500 |
2.2790 |
0.0044 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.3478 |
2.2768 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.3480 |
2.2770 |
0.0044 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.3458 |
2.2748 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.3480 |
2.2770 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.3469 |
2.2759 |
0.0064 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.3437 |
2.2727 |
-0.0032 |
-0.12 |