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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.8175元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2006-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9069.58 |
90.00 |
11.12% |
| 2 |
21国开15 |
6412.43 |
60.00 |
7.86% |
| 3 |
23国开10 |
5341.99 |
50.00 |
6.55% |
| 4 |
21北京银行永续债02 |
5268.88 |
50.00 |
6.46% |
| 5 |
24国债11 |
5218.11 |
50.00 |
6.40% |
| 6 |
华锐转债 |
609.21 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
中宠转2 |
438.86 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
G三峡EB2 |
427.80 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
皓元转债 |
399.68 |
0.00 |
0.49% |
| 10 |
益丰转债 |
374.63 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
1.81% |
2.58% |
1.81% |
2.02% |
1.22% |
11.55% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
378/8772 |
435/8772 |
371/8772 |
1688/8772 |
2674/8772 |
1062/8772 |
1585/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3774 |
2.3064 |
0.0100 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
1.3724 |
2.3014 |
0.0062 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.3693 |
2.2983 |
0.0079 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.3654 |
2.2944 |
0.0072 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
1.3618 |
2.2908 |
0.0120 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-16 |
2025-04-17 |
2025-04-17 |
2025-04-18 |
0.0123 |
| 2024-04-12 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-16 |
0.0243 |
| 2023-04-18 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
2023-04-20 |
0.0272 |
| 2022-01-21 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.0117 |
| 2020-02-13 |
2020-02-14 |
2020-02-14 |
2020-02-17 |
0.0550 |
