招商安泰债券B（217203）中低风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
0.8175元
基金经理：
刘万锋
成立日期：
2006-04-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.52亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.8175元 23 2025-04-18

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-04-16 2025-04-17 2025-04-17 0.0123元 2025-04-18
2024-04-12 2024-04-15 2024-04-15 0.0243元 2024-04-16
2023-04-18 2023-04-19 2023-04-19 0.0272元 2023-04-20
2022-01-21 2022-01-25 2022-01-25 0.0117元 2022-01-26
2020-02-13 2020-02-14 2020-02-14 0.0550元 2020-02-17
2019-01-11 2019-01-15 2019-01-15 0.0450元 2019-01-16
2017-12-11 2017-12-13 2017-12-13 0.0500元 2017-12-14
2016-12-23 2016-12-28 2016-12-28 0.0600元 2016-12-29
2015-06-26 2015-07-01 2015-07-01 0.0350元 2015-07-02
2015-03-27 2015-04-01 2015-04-01 0.0400元 2015-04-02
2014-12-29 2015-01-05 2015-01-05 0.0300元 2015-01-06
2014-09-26 2014-10-08 2014-10-08 0.0120元 2014-10-09
2014-06-26 2014-07-01 2014-07-01 0.0150元 2014-07-02
2013-06-21 2013-06-26 2013-06-26 0.0350元 2013-06-27
2012-12-21 2012-12-26 2012-12-26 0.0200元 2012-12-27
2012-06-26 2012-06-29 2012-06-29 0.0200元 2012-07-02
2012-03-27 2012-03-30 2012-03-30 0.0200元 2012-04-05
2011-06-24 2011-06-29 2011-06-29 0.0200元 2011-06-30
2011-01-07 2011-01-06 2011-01-06 0.0400元 2011-01-07
2010-01-06 2010-01-05 2010-01-05 0.0400元 2010-01-06
2008-11-17 2008-11-14 2008-11-14 0.0800元 2008-11-17
2007-07-10 2007-07-06 2007-07-09 0.0800元 2007-07-10
2007-03-14 2007-03-12 2007-03-13 0.0450元 2007-03-14

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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