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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.5227 |
3.5227 |
-0.0270 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
3.5497 |
3.5497 |
0.0427 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
3.5070 |
3.5070 |
0.0084 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
3.4986 |
3.4986 |
-0.0074 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0040 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
3.5020 |
3.5020 |
0.0318 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
3.4702 |
3.4702 |
0.0853 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
3.3849 |
3.3849 |
0.0076 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
3.3773 |
3.3773 |
-0.0099 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
3.3872 |
3.3872 |
-0.0177 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
3.4049 |
3.4049 |
0.0019 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
3.4030 |
3.4030 |
0.0306 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
3.3724 |
3.3724 |
0.0153 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
3.3571 |
3.3571 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
3.3562 |
3.3562 |
0.0107 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
3.3455 |
3.3455 |
0.0095 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
3.3360 |
3.3360 |
0.0189 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
3.3171 |
3.3171 |
0.0332 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
3.2839 |
3.2839 |
-0.0339 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
3.3178 |
3.3178 |
0.0011 |
0.03 |