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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4771 |
3.4771 |
-0.0259 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
3.5030 |
3.5030 |
-0.0133 |
-0.38 |
| 2026-02-11 |
3.5163 |
3.5163 |
-0.0111 |
-0.31 |
| 2026-02-10 |
3.5274 |
3.5274 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
3.5278 |
3.5278 |
0.0430 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
3.4848 |
3.4848 |
-0.0163 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
3.5011 |
3.5011 |
0.0061 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
3.4950 |
3.4950 |
0.0206 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
3.4744 |
3.4744 |
0.0438 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
3.4306 |
3.4306 |
-0.0454 |
-1.31 |
| 2026-01-30 |
3.4760 |
3.4760 |
-0.0320 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0508 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
3.4572 |
3.4572 |
-0.0118 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
3.4690 |
3.4690 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
3.4640 |
3.4640 |
-0.0277 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
3.4917 |
3.4917 |
0.0156 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
3.4761 |
3.4761 |
-0.0074 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
3.4835 |
3.4835 |
-0.0276 |
-0.79 |
| 2026-01-20 |
3.5111 |
3.5111 |
0.0117 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
3.4994 |
3.4994 |
-0.0062 |
-0.18 |