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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.4588 |
5.4588 |
-0.0304 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
5.4892 |
5.4892 |
-0.0515 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
5.5407 |
5.5407 |
0.0936 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
5.4471 |
5.4471 |
-0.0949 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
5.5420 |
5.5420 |
0.0046 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
5.5374 |
5.5374 |
0.0398 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
5.4976 |
5.4976 |
-0.0848 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
5.5824 |
5.5824 |
0.0475 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
5.5349 |
5.5349 |
0.1072 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
5.4277 |
5.4277 |
-0.2289 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
5.6566 |
5.6566 |
-0.0625 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
5.7191 |
5.7191 |
-0.1779 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
5.8970 |
5.8970 |
-0.0486 |
-0.82 |
| 2026-03-17 |
5.9456 |
5.9456 |
-0.0507 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
5.9963 |
5.9963 |
0.0406 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
5.9557 |
5.9557 |
-0.0823 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
6.0380 |
6.0380 |
0.0324 |
0.54 |
| 2026-03-11 |
6.0056 |
6.0056 |
0.0708 |
1.19 |
| 2026-03-10 |
5.9348 |
5.9348 |
0.0613 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
5.8735 |
5.8735 |
-0.0735 |
-1.24 |