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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2009-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
3.5760 |
3.5760 |
-0.0450 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
3.6210 |
3.6210 |
0.0690 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0610 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
3.6130 |
3.6130 |
0.0150 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
3.5980 |
3.5980 |
0.0220 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
3.5760 |
3.5760 |
-0.0390 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0850 |
2.41 |
| 2026-03-24 |
3.5300 |
3.5300 |
0.0630 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.1100 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
3.5770 |
3.5770 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
3.5790 |
3.5790 |
-0.1040 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
3.6830 |
3.6830 |
0.0430 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
3.6400 |
3.6400 |
-0.0780 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
3.7180 |
3.7180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
3.7180 |
3.7180 |
-0.0470 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
3.7650 |
3.7650 |
-0.0550 |
-1.44 |
| 2026-03-11 |
3.8200 |
3.8200 |
0.0150 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
3.8050 |
3.8050 |
0.0770 |
2.07 |
| 2026-03-09 |
3.7280 |
3.7280 |
-0.0660 |
-1.74 |