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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2009-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7960 |
3.7960 |
-0.0550 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
3.8510 |
3.8510 |
0.0750 |
1.99 |
| 2026-02-11 |
3.7760 |
3.7760 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.7770 |
3.7770 |
0.0190 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
3.7580 |
3.7580 |
0.0700 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
3.6880 |
3.6880 |
0.0330 |
0.90 |
| 2026-02-05 |
3.6550 |
3.6550 |
-0.0760 |
-2.04 |
| 2026-02-04 |
3.7310 |
3.7310 |
-0.0150 |
-0.40 |
| 2026-02-03 |
3.7460 |
3.7460 |
0.0840 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
3.6620 |
3.6620 |
-0.1180 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
3.7800 |
3.7800 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
3.7780 |
3.7780 |
-0.0730 |
-1.90 |
| 2026-01-28 |
3.8510 |
3.8510 |
0.0160 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
3.8350 |
3.8350 |
0.0250 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
3.8100 |
3.8100 |
-0.0460 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
3.8560 |
3.8560 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
3.8520 |
3.8520 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
3.8550 |
3.8550 |
0.0700 |
1.85 |
| 2026-01-20 |
3.7850 |
3.7850 |
-0.0420 |
-1.10 |
| 2026-01-19 |
3.8270 |
3.8270 |
0.0480 |
1.27 |