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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2009-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1218.11 |
|
5.24% |
| 2 |
银轮股份 |
1005.05 |
|
4.32% |
| 3 |
思源电气 |
968.10 |
|
4.16% |
| 4 |
中国移动 |
943.17 |
|
4.05% |
| 5 |
惠泰医疗 |
935.91 |
|
4.02% |
| 6 |
思特威 |
731.84 |
|
3.15% |
| 7 |
安集科技 |
712.66 |
|
3.06% |
| 8 |
海大集团 |
692.54 |
|
2.98% |
| 9 |
苏州银行 |
686.99 |
|
2.95% |
| 10 |
拓普集团 |
648.53 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
8.09% |
2.17% |
26.69% |
34.46% |
3.33% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4215/10633 |
2341/10633 |
4503/10633 |
3254/10633 |
3832/10633 |
4634/10633 |
5728/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.6850 |
3.6850 |
-0.0410 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
3.7260 |
3.7260 |
0.0440 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0160 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
3.6660 |
3.6660 |
0.0600 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
3.6060 |
3.6060 |
-0.0290 |
-0.80% |
