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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2009-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
960.67 |
|
4.55% |
| 2 |
银轮股份 |
848.99 |
|
4.02% |
| 3 |
英维克 |
827.23 |
|
3.91% |
| 4 |
思源电气 |
814.69 |
|
3.86% |
| 5 |
安集科技 |
804.34 |
|
3.81% |
| 6 |
三七互娱 |
693.84 |
|
3.28% |
| 7 |
苏州银行 |
649.52 |
|
3.07% |
| 8 |
拓普集团 |
625.74 |
|
2.96% |
| 9 |
三棵树 |
598.27 |
|
2.83% |
| 10 |
海大集团 |
566.54 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-8.78% |
-0.83% |
-1.95% |
21.43% |
-0.83% |
4.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6307/10855 |
7878/10855 |
6605/10855 |
6648/10855 |
3746/10855 |
6593/10855 |
6929/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
3.5760 |
3.5760 |
-0.0450 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
3.6210 |
3.6210 |
0.0690 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0610 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
3.6130 |
3.6130 |
0.0150 |
0.42% |
