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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2009-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1218.11 |
|
5.24% |
| 2 |
银轮股份 |
1005.05 |
|
4.32% |
| 3 |
思源电气 |
968.10 |
|
4.16% |
| 4 |
中国移动 |
943.17 |
|
4.05% |
| 5 |
惠泰医疗 |
935.91 |
|
4.02% |
| 6 |
思特威 |
731.84 |
|
3.15% |
| 7 |
安集科技 |
712.66 |
|
3.06% |
| 8 |
海大集团 |
692.54 |
|
2.98% |
| 9 |
苏州银行 |
686.99 |
|
2.95% |
| 10 |
拓普集团 |
648.53 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-0.91% |
-2.42% |
17.23% |
18.05% |
18.92% |
2.95% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
7323/10552 |
4236/10552 |
6976/10552 |
3586/10552 |
4310/10552 |
4293/10552 |
6950/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
3.3880 |
3.3880 |
-0.0370 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
3.4250 |
3.4250 |
-0.0330 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
3.4580 |
3.4580 |
0.0310 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
3.4270 |
3.4270 |
-0.0310 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
3.4580 |
3.4580 |
-0.0070 |
-0.20% |
