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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2009-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.7250 |
3.7250 |
0.0400 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
3.6850 |
3.6850 |
-0.0410 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
3.7260 |
3.7260 |
0.0440 |
1.20 |
| 2026-01-06 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0160 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
3.6660 |
3.6660 |
0.0600 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
3.6060 |
3.6060 |
-0.0290 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
3.6350 |
3.6350 |
0.0450 |
1.25 |
| 2025-12-29 |
3.5900 |
3.5900 |
-0.0140 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
3.6040 |
3.6040 |
0.0110 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
3.5930 |
3.5930 |
0.0220 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
3.5710 |
3.5710 |
0.0370 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
3.5340 |
3.5340 |
0.0300 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
3.5040 |
3.5040 |
0.0470 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
3.4570 |
3.4570 |
0.0150 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
3.4420 |
3.4420 |
-0.0280 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
3.4700 |
3.4700 |
0.0820 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
3.3880 |
3.3880 |
-0.0370 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
3.4250 |
3.4250 |
-0.0330 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
3.4580 |
3.4580 |
0.0310 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
3.4270 |
3.4270 |
-0.0310 |
-0.90 |