招商中小盘混合 净资产规模 1.75 亿元，比上期增加 -9.32% , 股票配置占比上期增加 -18.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.45 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.66 | 0.17 | 9.44 | 1.75 | 1.77 |
| 2024-09-30 | 1.78 | 89.59 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 10.36 | 0.00 | 0.05 | 1.93 | 1.98 |
| 2024-06-30 | 1.46 | 79.30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.16 | 0.23 | 12.54 | 1.82 | 1.84 |
| 2024-03-31 | 1.53 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 9.05 | 0.19 | 9.94 | 1.89 | 1.89 |
| 2023-12-31 | 1.67 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.12 | 0.17 | 8.28 | 1.99 | 2.00 |
| 2023-09-30 | 1.83 | 82.86 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 8.20 | 0.20 | 8.94 | 2.19 | 2.21 |
| 2023-06-30 | 2.08 | 82.43 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.43 | 0.23 | 9.14 | 2.49 | 2.52 |
| 2023-03-31 | 2.41 | 86.72 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 13.01 | 0.01 | 0.27 | 2.77 | 2.78 |