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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.6041元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2004-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6732 |
3.2773 |
-0.0199 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
0.6760 |
3.2801 |
0.1152 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
0.6598 |
3.2639 |
0.0050 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
0.6591 |
3.2632 |
0.0548 |
1.18 |
| 2026-03-27 |
0.6514 |
3.2555 |
0.0626 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
0.6426 |
3.2467 |
-0.0348 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.6475 |
3.2516 |
0.0540 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
0.6399 |
3.2440 |
0.1344 |
3.04 |
| 2026-03-23 |
0.6210 |
3.2251 |
-0.1323 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
0.6396 |
3.2437 |
-0.0626 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
0.6484 |
3.2525 |
-0.1024 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
0.6628 |
3.2669 |
0.0235 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
0.6595 |
3.2636 |
-0.0661 |
-1.39 |
| 2026-03-16 |
0.6688 |
3.2729 |
-0.0704 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
0.6787 |
3.2828 |
0.0327 |
0.68 |
| 2026-03-12 |
0.6741 |
3.2782 |
-0.0114 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
0.6757 |
3.2798 |
0.0142 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
0.6737 |
3.2778 |
0.0981 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
0.6599 |
3.2640 |
-0.0434 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
0.6660 |
3.2701 |
0.0085 |
0.18 |