加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2009-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7130 |
3.7930 |
-0.0290 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
3.7400 |
3.8200 |
-0.0140 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
3.7530 |
3.8330 |
-0.0075 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
3.7600 |
3.8400 |
0.0054 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
3.7550 |
3.8350 |
0.0430 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
3.7150 |
3.7950 |
-0.0312 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
3.7440 |
3.8240 |
-0.0280 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
3.7700 |
3.8500 |
-0.0065 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
3.7760 |
3.8560 |
0.0559 |
1.40 |
| 2026-02-02 |
3.7240 |
3.8040 |
-0.0774 |
-1.90 |
| 2026-01-30 |
3.7960 |
3.8760 |
0.0043 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
3.7920 |
3.8720 |
-0.0161 |
-0.39 |
| 2026-01-28 |
3.8070 |
3.8870 |
0.0151 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
3.7930 |
3.8730 |
0.0215 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
3.7730 |
3.8530 |
-0.0022 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
3.7750 |
3.8550 |
0.0194 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
3.7570 |
3.8370 |
0.0333 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
3.7260 |
3.8060 |
0.0032 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
3.7230 |
3.8030 |
-0.0323 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
3.7530 |
3.8330 |
0.0140 |
0.35 |