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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雷
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0259 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0218 |
-1.39 |
| 2026-02-10 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0521 |
-3.21 |
| 2026-02-09 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0489 |
3.11 |
| 2026-02-06 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0166 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0336 |
-2.07 |
| 2026-02-04 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0359 |
-2.16 |
| 2026-02-03 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0772 |
4.88 |
| 2026-02-02 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0242 |
-1.51 |
| 2026-01-30 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0376 |
-2.29 |
| 2026-01-29 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0209 |
-1.26 |
| 2026-01-28 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0150 |
-0.89 |
| 2026-01-27 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0133 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.1032 |
-5.83 |
| 2026-01-23 |
1.7687 |
1.7687 |
0.1385 |
8.50 |
| 2026-01-22 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0629 |
4.01 |
| 2026-01-21 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0215 |
-1.35 |
| 2026-01-20 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0363 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0403 |
-2.42 |