浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -6.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 19.07 | 0.00 | 0.38 | 0.09 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 74.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 20.19 | 0.01 | 5.27 | 0.10 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 22.72 | 0.00 | 3.92 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 74.77 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 25.11 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 66.32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 22.31 | 0.01 | 11.37 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 25.73 | 0.01 | 7.15 | 0.09 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 66.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 21.02 | 0.02 | 12.92 | 0.10 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 39.51 | 0.01 | 4.35 | 0.11 | 0.16 |