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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雷
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
61.41 |
|
6.84% |
| 2 |
中微公司 |
54.54 |
|
6.08% |
| 3 |
寒武纪 |
54.22 |
|
6.04% |
| 4 |
华虹公司 |
53.94 |
|
6.01% |
| 5 |
源杰科技 |
51.36 |
|
5.72% |
| 6 |
盛科通信 |
51.01 |
|
5.68% |
| 7 |
国博电子 |
46.55 |
|
5.19% |
| 8 |
海光信息 |
44.88 |
|
5.00% |
| 9 |
睿创微纳 |
42.34 |
|
4.72% |
| 10 |
复旦微电 |
40.53 |
|
4.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-13.19% |
-8.63% |
2.15% |
8.73% |
-5.07% |
-0.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7622/10774 |
10721/10774 |
10406/10774 |
7932/10774 |
7226/10774 |
10380/10774 |
8390/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0259 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0218 |
-1.39% |
| 2026-02-10 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0521 |
-3.21% |
| 2026-02-09 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0489 |
3.11% |
