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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雷
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
70.06 |
|
7.65% |
| 2 |
寒武纪 |
53.00 |
|
5.79% |
| 3 |
华虹公司 |
45.82 |
|
5.00% |
| 4 |
海光信息 |
45.47 |
|
4.97% |
| 5 |
中微公司 |
44.85 |
|
4.90% |
| 6 |
兆易创新 |
44.79 |
|
4.89% |
| 7 |
源杰科技 |
42.90 |
|
4.69% |
| 8 |
德明利 |
40.94 |
|
4.47% |
| 9 |
京仪装备 |
40.33 |
|
4.40% |
| 10 |
精智达 |
36.20 |
|
3.95% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.09% |
20.28% |
-0.15% |
24.89% |
32.33% |
8.09% |
17.82% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
425/10633 |
97/10633 |
7396/10633 |
3529/10633 |
4093/10633 |
688/10633 |
4304/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0422 |
2.41% |
| 2026-01-06 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0307 |
1.79% |
| 2026-01-05 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0611 |
3.69% |
| 2025-12-31 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0072 |
-0.43% |
