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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雷
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0168 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0637 |
4.01 |
| 2025-12-24 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0297 |
1.91 |
| 2025-12-23 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0227 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0141 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0126 |
0.83 |
| 2025-12-17 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0138 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0183 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0456 |
3.04 |
| 2025-12-11 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0095 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0113 |
-0.74 |
| 2025-12-09 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0345 |
2.32 |
| 2025-12-05 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0411 |
2.84 |