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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雷
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.1141 |
-6.39 |
| 2026-01-14 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0258 |
-1.42 |
| 2026-01-13 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.1025 |
-5.36 |
| 2026-01-12 |
1.9137 |
1.9137 |
0.1601 |
9.13 |
| 2026-01-09 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0439 |
-2.44 |
| 2026-01-08 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0072 |
0.40 |
| 2026-01-07 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0422 |
2.41 |
| 2026-01-06 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0307 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0611 |
3.69 |
| 2025-12-31 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0168 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0637 |
4.01 |
| 2025-12-24 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0297 |
1.91 |
| 2025-12-23 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0227 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0141 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0126 |
0.83 |