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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.3555 |
5.6755 |
-0.1071 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
5.4464 |
5.7664 |
-0.0127 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
5.4572 |
5.7772 |
0.0485 |
0.76 |
| 2026-02-10 |
5.4160 |
5.7360 |
-0.0090 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
5.4236 |
5.7436 |
0.0192 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
5.4073 |
5.7273 |
-0.0072 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
5.4134 |
5.7334 |
0.0411 |
0.65 |
| 2026-02-04 |
5.3785 |
5.6985 |
0.1435 |
2.32 |
| 2026-02-03 |
5.2567 |
5.5767 |
0.0841 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
5.1853 |
5.5053 |
-0.1514 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
5.3138 |
5.6338 |
-0.0542 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
5.3598 |
5.6798 |
0.0456 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
5.3211 |
5.6411 |
0.0449 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
5.2830 |
5.6030 |
-0.0663 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
5.3393 |
5.6593 |
0.0194 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
5.3228 |
5.6428 |
-0.0080 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
5.3296 |
5.6496 |
0.0312 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
5.3031 |
5.6231 |
-0.0158 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
5.3165 |
5.6365 |
0.0123 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
5.3061 |
5.6261 |
0.0337 |
0.54 |