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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.7184元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2007-01-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6551 |
3.3735 |
-0.1333 |
-2.33 |
| 2026-02-12 |
1.6945 |
3.4129 |
-0.0085 |
-0.15 |
| 2026-02-11 |
1.6970 |
3.4154 |
0.0386 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.6856 |
3.4040 |
-0.0057 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6873 |
3.4057 |
0.0737 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.6655 |
3.3839 |
0.0389 |
0.70 |
| 2026-02-05 |
1.6540 |
3.3724 |
-0.1126 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
1.6873 |
3.4057 |
0.0287 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
1.6788 |
3.3972 |
0.0913 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
1.6518 |
3.3702 |
-0.2760 |
-4.71 |
| 2026-01-30 |
1.7334 |
3.4518 |
-0.1211 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
1.7692 |
3.4876 |
0.0247 |
0.41 |
| 2026-01-28 |
1.7619 |
3.4803 |
0.1590 |
2.74 |
| 2026-01-27 |
1.7149 |
3.4333 |
-0.0304 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
1.7239 |
3.4423 |
0.0558 |
0.97 |
| 2026-01-23 |
1.7074 |
3.4258 |
0.0325 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.6978 |
3.4162 |
0.0230 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.6910 |
3.4094 |
0.0450 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
1.6777 |
3.3961 |
-0.0139 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.6818 |
3.4002 |
0.0399 |
0.71 |