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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.7184元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2007-01-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.8808 |
3.3710 |
0.0095 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.8776 |
3.3678 |
0.0274 |
0.49 |
| 2026-01-12 |
1.8684 |
3.3586 |
-0.0560 |
-1.00 |
| 2026-01-09 |
1.8872 |
3.3774 |
0.0351 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.8754 |
3.3656 |
-0.0977 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
1.9082 |
3.3984 |
0.0158 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.9029 |
3.3931 |
0.1587 |
2.88 |
| 2026-01-05 |
1.8496 |
3.3398 |
0.1301 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.8059 |
3.2961 |
-0.0304 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.8161 |
3.3063 |
0.0875 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.7867 |
3.2769 |
-0.0566 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.8057 |
3.2959 |
0.0566 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.7867 |
3.2769 |
0.0068 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.7844 |
3.2746 |
0.0545 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.7661 |
3.2563 |
0.0039 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.7648 |
3.2550 |
0.0884 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.7351 |
3.2253 |
0.0610 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.7146 |
3.2048 |
-0.0396 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.7279 |
3.2181 |
0.1649 |
3.31 |
| 2025-12-16 |
1.6725 |
3.1627 |
-0.0768 |
-1.52 |