中欧新趋势混合(LOF)A 净资产规模 33.08 亿元，比上期增加 17.50% , 股票配置占比上期增加 16.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 62.64 | 90.25 | 2.06 | 2.96 | 4.68 | 6.74 | 0.03 | 0.05 | 33.08 | 69.40 |
| 2024-06-30 | 53.72 | 86.62 | 4.41 | 7.10 | 3.88 | 6.26 | 0.01 | 0.02 | 28.15 | 62.02 |
| 2024-03-31 | 54.53 | 90.87 | 2.40 | 4.00 | 2.39 | 3.99 | 0.68 | 1.14 | 26.55 | 60.00 |
| 2023-12-31 | 53.87 | 93.08 | 2.38 | 4.12 | 1.30 | 2.24 | 0.33 | 0.56 | 25.52 | 57.87 |
| 2023-09-30 | 56.44 | 86.47 | 3.83 | 5.86 | 4.84 | 7.41 | 0.17 | 0.26 | 29.15 | 65.27 |
| 2023-06-30 | 65.81 | 87.88 | 3.80 | 5.08 | 4.42 | 5.90 | 0.86 | 1.14 | 33.86 | 74.89 |
| 2023-03-31 | 74.48 | 90.20 | 0.27 | 0.33 | 7.62 | 9.23 | 0.20 | 0.24 | 37.01 | 82.58 |
| 2022-12-31 | 77.53 | 91.78 | 4.79 | 5.67 | 1.69 | 2.00 | 0.46 | 0.55 | 37.22 | 84.47 |