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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.4902元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2007-01-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
47577.37 |
|
7.85% |
| 2 |
洛阳钼业 |
39188.40 |
|
6.46% |
| 3 |
三一重工 |
38500.10 |
|
6.35% |
| 4 |
三花智控 |
37865.19 |
|
6.25% |
| 5 |
兴业银锡 |
33339.79 |
|
5.50% |
| 6 |
工业富联 |
31775.50 |
|
5.24% |
| 7 |
新易盛 |
29530.84 |
|
4.87% |
| 8 |
中际旭创 |
27631.09 |
|
4.56% |
| 9 |
中国平安 |
22251.91 |
|
3.67% |
| 10 |
宁德时代 |
21860.76 |
|
3.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
20166.22 |
200.00 |
3.33% |
| 2 |
牧原转债 |
880.32 |
6.43 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.85% |
8.56% |
12.74% |
63.16% |
77.23% |
3.85% |
52.05% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2795/10633 |
1086/10633 |
515/10633 |
405/10633 |
543/10633 |
3174/10633 |
1163/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.8754 |
3.3656 |
-0.0977 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
1.9082 |
3.3984 |
0.0158 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.9029 |
3.3931 |
0.1587 |
2.88% |
| 2026-01-05 |
1.8496 |
3.3398 |
0.1301 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
1.8059 |
3.2961 |
-0.0304 |
-0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0860 |
| 2021-12-30 |
2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-06 |
0.2340 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.1950 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
0.1302 |
| 2018-01-09 |
2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-15 |
0.1530 |
