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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.4902元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2007-01-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8059 |
3.2961 |
-0.0304 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.8161 |
3.3063 |
0.0875 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.7867 |
3.2769 |
-0.0566 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.8057 |
3.2959 |
0.0566 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.7867 |
3.2769 |
0.0068 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.7844 |
3.2746 |
0.0545 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.7661 |
3.2563 |
0.0039 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.7648 |
3.2550 |
0.0884 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.7351 |
3.2253 |
0.0610 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.7146 |
3.2048 |
-0.0396 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.7279 |
3.2181 |
0.1649 |
3.31 |
| 2025-12-16 |
1.6725 |
3.1627 |
-0.0768 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.6983 |
3.1885 |
-0.0336 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.7096 |
3.1998 |
0.0342 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.6981 |
3.1883 |
-0.0866 |
-1.68 |
| 2025-12-10 |
1.7272 |
3.2174 |
0.0399 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
1.7138 |
3.2040 |
-0.0408 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.7275 |
3.2177 |
0.0783 |
1.55 |
| 2025-12-05 |
1.7012 |
3.1914 |
0.0852 |
1.71 |
| 2025-12-04 |
1.6726 |
3.1628 |
0.0214 |
0.43 |