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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4840元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2010-07-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2491 |
2.7331 |
0.0065 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
2.2441 |
2.7281 |
0.0210 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
2.2279 |
2.7119 |
-0.0175 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.2414 |
2.7254 |
0.0228 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
2.2238 |
2.7078 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.2264 |
2.7104 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.2238 |
2.7078 |
0.0016 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.2226 |
2.7066 |
0.0052 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
2.2186 |
2.7026 |
0.0056 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.2143 |
2.6983 |
0.0061 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
2.2096 |
2.6936 |
0.0288 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
2.1874 |
2.6714 |
-0.0227 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
2.2049 |
2.6889 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
2.2043 |
2.6883 |
0.0179 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
2.1905 |
2.6745 |
-0.0153 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
2.2023 |
2.6863 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
2.2029 |
2.6869 |
-0.0290 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
2.2253 |
2.7093 |
-0.0038 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
2.2282 |
2.7122 |
0.0211 |
0.74 |
| 2025-12-04 |
2.2119 |
2.6959 |
0.0023 |
0.08 |