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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5950 |
1.9272 |
-0.0308 |
-1.41 |
| 2026-02-12 |
1.6178 |
1.9500 |
0.0240 |
1.11 |
| 2026-02-11 |
1.6000 |
1.9322 |
0.0054 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.5960 |
1.9282 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.5947 |
1.9269 |
0.0392 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.5657 |
1.8979 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.5651 |
1.8973 |
-0.0361 |
-1.68 |
| 2026-02-04 |
1.5918 |
1.9240 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.5900 |
1.9222 |
0.0631 |
3.03 |
| 2026-02-02 |
1.5433 |
1.8755 |
-0.0843 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
1.6057 |
1.9379 |
-0.0362 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
1.6325 |
1.9647 |
-0.0193 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
1.6468 |
1.9790 |
0.0135 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.6368 |
1.9690 |
0.0103 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
1.6292 |
1.9614 |
-0.0213 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.6450 |
1.9772 |
0.0501 |
2.31 |
| 2026-01-22 |
1.6079 |
1.9401 |
0.0107 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.6000 |
1.9322 |
0.0238 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.5824 |
1.9146 |
-0.0103 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.5900 |
1.9222 |
0.0145 |
0.68 |