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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4535 |
1.7857 |
-0.0163 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.4656 |
1.7978 |
-0.0363 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
1.4925 |
1.8247 |
0.0330 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.4681 |
1.8003 |
-0.0327 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.4923 |
1.8245 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.4895 |
1.8217 |
0.0240 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.4717 |
1.8039 |
-0.0309 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.4946 |
1.8268 |
0.0427 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.4630 |
1.7952 |
0.0388 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.4343 |
1.7665 |
-0.0806 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.4940 |
1.8262 |
-0.0273 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.5142 |
1.8464 |
-0.0544 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.5545 |
1.8867 |
0.0189 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.5405 |
1.8727 |
-0.0408 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.5707 |
1.9029 |
-0.0127 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.5801 |
1.9123 |
-0.0282 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.6010 |
1.9332 |
-0.0116 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
1.6096 |
1.9418 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.6110 |
1.9432 |
0.0323 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
1.5871 |
1.9193 |
-0.0197 |
-0.91 |