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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4260元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5739 |
1.9999 |
-0.0053 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.5777 |
2.0037 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.5762 |
2.0022 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.5755 |
2.0015 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.5744 |
2.0004 |
0.0116 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.5660 |
1.9920 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.5666 |
1.9926 |
-0.0087 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.5729 |
1.9989 |
0.0053 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.5691 |
1.9951 |
0.0154 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.5580 |
1.9840 |
-0.0151 |
-0.69 |
| 2026-01-30 |
1.5689 |
1.9949 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.5754 |
2.0014 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.5766 |
2.0026 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.5762 |
2.0022 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.5746 |
2.0006 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.5758 |
2.0018 |
0.0101 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.5685 |
1.9945 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.5661 |
1.9921 |
0.0054 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.5622 |
1.9882 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.5636 |
1.9896 |
0.0064 |
0.30 |