中银双利债券B 净资产规模 0.66 亿元，比上期增加 133.05% , 股票配置占比上期增加 133.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.35 | 15.46 | 1.73 | 77.12 | 0.10 | 4.41 | 0.07 | 3.01 | 0.66 | 2.25 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 14.30 | 0.77 | 72.06 | 0.04 | 3.77 | 0.11 | 9.87 | 0.28 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 14.84 | 0.93 | 82.26 | 0.02 | 1.67 | 0.01 | 1.23 | 0.32 | 1.14 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 15.41 | 0.89 | 81.05 | 0.03 | 2.38 | 0.01 | 1.16 | 0.31 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 16.65 | 0.83 | 76.68 | 0.03 | 2.52 | 0.05 | 4.15 | 0.28 | 1.09 |
| 2023-09-30 | 0.53 | 18.45 | 2.28 | 79.83 | 0.05 | 1.60 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 2.86 |
| 2023-06-30 | 0.57 | 17.52 | 2.58 | 79.32 | 0.08 | 2.38 | 0.03 | 0.78 | 0.31 | 3.25 |
| 2023-03-31 | 0.51 | 18.05 | 2.21 | 78.76 | 0.06 | 2.32 | 0.02 | 0.87 | 0.32 | 2.80 |