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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.4260元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中联重科 |
1872.56 |
|
0.87% |
| 2 |
中国平安 |
1822.64 |
|
0.84% |
| 3 |
中国船舶 |
1743.90 |
|
0.81% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1740.53 |
|
0.80% |
| 5 |
中国动力 |
1638.56 |
|
0.76% |
| 6 |
中国太保 |
1425.74 |
|
0.66% |
| 7 |
华泰证券 |
1344.43 |
|
0.62% |
| 8 |
科伦药业 |
1093.43 |
|
0.51% |
| 9 |
安井食品 |
1012.80 |
|
0.47% |
| 10 |
立讯精密 |
933.48 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
12031.68 |
120.00 |
5.56% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
10235.61 |
100.00 |
4.73% |
| 3 |
23农行永续债01 |
8426.38 |
80.00 |
3.90% |
| 4 |
25银河G1 |
8092.79 |
80.00 |
3.74% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
7202.96 |
70.00 |
3.33% |
| 6 |
天23转债 |
6322.73 |
0.00 |
2.92% |
| 7 |
晶能转债 |
4865.80 |
0.00 |
2.25% |
| 8 |
晶澳转债 |
2000.61 |
0.00 |
0.93% |
| 9 |
福22转债 |
1636.29 |
0.00 |
0.76% |
| 10 |
隆22转债 |
1299.72 |
0.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
1.67% |
0.11% |
2.63% |
10.30% |
2.25% |
25.31% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
654/8960 |
674/8960 |
7874/8960 |
913/8960 |
441/8960 |
1069/8960 |
193/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.5707 |
1.9967 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
1.5694 |
1.9954 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
1.5646 |
1.9906 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
1.5656 |
1.9916 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
1.5653 |
1.9913 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
0.0480 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
2019-09-27 |
0.0850 |
| 2018-03-06 |
2018-03-07 |
2018-03-07 |
2018-03-09 |
0.0970 |
| 2017-09-25 |
2017-09-27 |
2017-09-27 |
2017-09-29 |
0.1960 |
