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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.4260元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.5707 |
1.9967 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-04-29 |
1.5694 |
1.9954 |
0.0066 |
0.31 |
| 2026-04-28 |
1.5646 |
1.9906 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-04-27 |
1.5656 |
1.9916 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-24 |
1.5653 |
1.9913 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-04-23 |
1.5660 |
1.9920 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-04-22 |
1.5662 |
1.9922 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-04-21 |
1.5628 |
1.9888 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-20 |
1.5637 |
1.9897 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.5608 |
1.9868 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-04-16 |
1.5623 |
1.9883 |
0.0054 |
0.25 |
| 2026-04-15 |
1.5584 |
1.9844 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-04-14 |
1.5600 |
1.9860 |
0.0042 |
0.19 |
| 2026-04-13 |
1.5570 |
1.9830 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-04-10 |
1.5576 |
1.9836 |
0.0064 |
0.30 |
| 2026-04-09 |
1.5530 |
1.9790 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2026-04-08 |
1.5567 |
1.9827 |
0.0216 |
1.01 |
| 2026-04-07 |
1.5411 |
1.9671 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.5406 |
1.9666 |
-0.0046 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.5439 |
1.9699 |
-0.0064 |
-0.30 |