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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4260元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2010-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5578 |
1.9838 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.5535 |
1.9795 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.5524 |
1.9784 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.5531 |
1.9791 |
0.0098 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.5460 |
1.9720 |
0.0136 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.5362 |
1.9622 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5359 |
1.9619 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.5345 |
1.9605 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.5384 |
1.9644 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5360 |
1.9620 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5340 |
1.9600 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.5308 |
1.9568 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5303 |
1.9563 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.5279 |
1.9539 |
0.0062 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.5234 |
1.9494 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.5231 |
1.9491 |
0.0122 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.5143 |
1.9403 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.5201 |
1.9461 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.5213 |
1.9473 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.5191 |
1.9451 |
-0.0051 |
-0.24 |