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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0735元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 15.34亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6060 |
3.6800 |
-0.0794 |
-1.65 |
| 2026-02-12 |
1.6330 |
3.7070 |
0.0647 |
1.37 |
| 2026-02-11 |
1.6110 |
3.6850 |
-0.0441 |
-0.92 |
| 2026-02-10 |
1.6260 |
3.7000 |
-0.0029 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6270 |
3.7010 |
0.0794 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
1.6000 |
3.6740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.6000 |
3.6740 |
-0.0588 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
1.6200 |
3.6940 |
0.0088 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.6170 |
3.6910 |
0.0853 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
1.5880 |
3.6620 |
-0.1382 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
1.6350 |
3.7090 |
-0.0029 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.6360 |
3.7100 |
-0.0706 |
-1.45 |
| 2026-01-28 |
1.6600 |
3.7340 |
-0.0059 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.6620 |
3.7360 |
0.0676 |
1.40 |
| 2026-01-26 |
1.6390 |
3.7130 |
-0.0353 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
1.6510 |
3.7250 |
0.0118 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.6470 |
3.7210 |
0.0235 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.6390 |
3.7130 |
0.0441 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
1.6240 |
3.6980 |
-0.0500 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.6410 |
3.7150 |
0.0029 |
0.06 |