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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 2.0735元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.60亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5360 |
3.6100 |
0.0412 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.5220 |
3.5960 |
0.1264 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
1.4790 |
3.5530 |
-0.0412 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
1.4930 |
3.5670 |
0.0176 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.4870 |
3.5610 |
0.0382 |
0.88 |
| 2025-12-26 |
1.4740 |
3.5480 |
0.0323 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
1.4630 |
3.5370 |
0.0412 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.4490 |
3.5230 |
0.0353 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.4370 |
3.5110 |
0.0412 |
0.98 |
| 2025-12-22 |
1.4230 |
3.4970 |
0.0588 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.4030 |
3.4770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.4030 |
3.4770 |
-0.0559 |
-1.34 |
| 2025-12-17 |
1.4220 |
3.4960 |
0.1059 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
1.3860 |
3.4600 |
-0.0765 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.4120 |
3.4860 |
-0.0353 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.4240 |
3.4980 |
0.0529 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.4060 |
3.4800 |
-0.0206 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.4130 |
3.4870 |
0.0088 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.4100 |
3.4840 |
-0.0118 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.4140 |
3.4880 |
0.0765 |
1.87 |