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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4400元
- 基金经理：
- 郑可成,何晶
- 成立日期：
- 2014-04-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3740 |
1.8140 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.3760 |
1.8160 |
0.0145 |
0.73 |
| 2026-02-11 |
1.3660 |
1.8060 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
1.3710 |
1.8110 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3720 |
1.8120 |
0.0261 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
1.3540 |
1.7940 |
0.0116 |
0.59 |
| 2026-02-05 |
1.3460 |
1.7860 |
-0.0188 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
1.3590 |
1.7990 |
-0.0174 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
1.3710 |
1.8110 |
0.0464 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
1.3390 |
1.7790 |
-0.0449 |
-2.26 |
| 2026-01-30 |
1.3700 |
1.8100 |
-0.0348 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
1.3940 |
1.8340 |
-0.0232 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
1.4100 |
1.8500 |
0.0116 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.4020 |
1.8420 |
0.0116 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.3940 |
1.8340 |
-0.0217 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
1.4090 |
1.8490 |
0.0203 |
1.00 |
| 2026-01-22 |
1.3950 |
1.8350 |
0.0101 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.3880 |
1.8280 |
0.0275 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
1.3690 |
1.8090 |
-0.0319 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.3910 |
1.8310 |
0.0072 |
0.36 |