银河通利债券(LOF) 净资产规模 5.06 亿元，比上期增加 1.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 92.68 | 0.05 | 1.05 | 0.33 | 6.27 | 5.06 | 5.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 93.57 | 0.01 | 0.26 | 0.31 | 6.17 | 4.98 | 5.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 88.15 | 0.01 | 0.26 | 0.61 | 11.59 | 4.93 | 5.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 98.24 | 0.10 | 1.73 | 0.00 | 0.03 | 5.09 | 6.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 75.29 | 0.67 | 12.13 | 0.69 | 12.58 | 4.99 | 5.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 85.05 | 0.12 | 2.48 | 0.60 | 12.47 | 4.59 | 4.80 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 83.89 | 0.55 | 9.42 | 0.39 | 6.69 | 5.52 | 5.87 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 98.60 | 0.08 | 1.35 | 0.00 | 0.05 | 5.65 | 5.80 |